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建材行业周报:一带一路规划将获批 关注新疆板块

发布时间:2014-11-03    研究机构:宏源证券

水泥行业:上周水泥市场价格继续上扬,环比涨0.52%。价格上涨区域主要有珠三角、广西北部和陕西关中地区,不同地区价格上调20-30 元/吨。10 月底全国不同地区下游需求冷热不均,东北地区需求继续萎缩,华东受降雨影响环比略减少,华南地区相对较好,企业保持产销平衡;市场平均价格依旧保持上扬态势,但上涨幅度和范围有所缩小,进入11 月,受下游需求整体偏弱影响,预计价格保持平稳或略有上升趋势为主。近期“一带一路”规划正式有望出台,建议重点关注新疆板块的投资机会。

玻璃行业:上周浮法玻璃运行偏弱,库存稍有回落。华东、华南、华中价格继续下行,其中华北市场均价为1033 元/吨,较上周跌5.78元/吨,环比跌幅在0.56%。上周浮法玻璃库存为382.5 万重量箱,环比降2.73%;上周光伏玻璃市场表现平稳,受下游组件厂需求上升影响,多数厂家成交量有小幅提升。光伏电站项目资金面吃紧,年底国内13GW 装机目标恐难完成。现阶段3.2mm 原片主流成交价格在17 元/平方米左右,镀膜玻璃主流成交价延续31 元/平方米。

其他建材:上周玻纤风电纱产量维持在较高位。巨石部分直接纱价格上调后,其他企业未跟涨,市场交投尚可。上周石膏板成本美废、减水剂成本工业萘价格保持稳定。

投资建议:继续看好四季度建材投资机会,建议积极配置。①看好华东水泥价格弹性,主推蓝筹股海螺和华新,关注巢东、江西水泥、福建水泥(600802)和尖峰集团。②继续主推“五朵金花组合”:亚玛顿、开尔新材、艾迪西、兔宝宝和天山股份。

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